Registro 11: cabecera de cuenta
Abre cada cuenta del fichero. Dice de qué cuenta son los movimientos, qué periodo cubren y con qué saldo empieza.
| Posiciones | Campo | Contenido |
|---|---|---|
| 1-2 | Código de registro | «11» |
| 3-6 | Clave de entidad | NRBE del banco (4 dígitos). CaixaBank = 2100. |
| 7-10 | Clave de oficina | 4 dígitos. |
| 11-20 | Número de cuenta | Los 10 últimos dígitos de la cuenta (sin los dígitos de control del CCC). |
| 21-26 | Fecha inicial | AAMMDD. |
| 27-32 | Fecha final | AAMMDD. |
| 33 | Clave debe/haber del saldo inicial | 1 = deudor (saldo negativo), 2 = acreedor (saldo positivo). |
| 34-47 | Saldo inicial | 14 dígitos: 12 enteros y 2 decimales, sin coma. 12.500,00 € = 00000001250000. |
| 48-50 | Clave de divisa | Código numérico ISO 4217. Euro = 978. |
| 51 | Modalidad de información | Nivel de detalle que envía la entidad. |
| 52-77 | Nombre abreviado | Titular, 26 caracteres. |
| 78-80 | Libre | Espacios. |
Errores típicos en el registro 11
- La cuenta no coincide con la del programa. Las posiciones 3-20 se comparan con la cuenta configurada en tu programa contable. Si en el programa la cuenta tiene otra oficina o falta un dígito, el programa dice que «la cuenta del extracto no consta».
- Clave 1 y 2 al revés. Un saldo inicial positivo con clave 1 convierte 12.500 € en −12.500 € y el saldo final deja de cuadrar por el doble.
- Fechas fuera de rango. Si un movimiento (registro 22) tiene una fecha fuera del periodo del 11, algunos programas lo ignoran sin avisar.